南通市朝暉小學(xué)校
2018年度部門決算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職能
二、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
三、 2018年度主要工作完成情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財政撥款收入支出決算總表
五、 財政撥款支出決算表
六、 財政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
八、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
十、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、 政府采購支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
第一部分 部門（單位）情況
1．主要職能：朝暉小學(xué)為南通市崇川區(qū)教育局主管下的全額撥款事業(yè)單位(含一所公辦幼兒園),。辦學(xué)宗旨是實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。業(yè)務(wù)范圍是小學(xué)學(xué)歷教育，幼兒園教育,相關(guān)社會服務(wù)。
2．機(jī)構(gòu)情況：學(xué)校設(shè)校長室、辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、各學(xué)科辦公室等主要機(jī)構(gòu)，單位負(fù)責(zé)人徐芳。年末在校學(xué)生2740人。
3．人員情況：年末在職教職工人59人。本年新增在職人員14人。
4.當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效：本年度在上級財政部門的指導(dǎo)下，我校的財務(wù)工作能嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)政策，堅(jiān)決按照收支兩條線的原則，按一費(fèi)制文件精神規(guī)范收費(fèi)。同時不斷完善財務(wù)管理制度，對學(xué)校經(jīng)費(fèi)合理預(yù)算，使有限的公用經(jīng)費(fèi)最大限度地為學(xué)校教育教學(xué)服務(wù)。
第二部分收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況
本年度預(yù)算收入、支出年初預(yù)算安排為8021715.54元。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
本年度收入9052518.42元，本年度支出9052518.42元.
1．收入支出與預(yù)算對比分析：本年度預(yù)算收支與實(shí)際收支出相比均有增加，主要是人員經(jīng)費(fèi)因人員增加及社會保障經(jīng)費(fèi)等增資。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析：本年度總收入9052518.42元，其中人員經(jīng)費(fèi)6459528.32元，占比71%，日常公用經(jīng)費(fèi)2150381.42元，占比24%，項(xiàng)目支出442608.68元，占比5%；本年度總支出9052518.42元，其中人員經(jīng)費(fèi)6459528.32元，占比71%，公用經(jīng)費(fèi)2150381.42元，占比24%，項(xiàng)目支出442608.68元，占比5%.收支持平。
3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析：培訓(xùn)費(fèi)支出140902.99元。
4.財政撥款收入、支出分析：本年度財政撥款收入9052518.42元，其中財政補(bǔ)助收入8609909.74元，項(xiàng)目補(bǔ)助收入442608.68元；本年度支出9052518.42元,其中人員經(jīng)費(fèi)6459528.32元，公用經(jīng)費(fèi)2150381.42元，項(xiàng)目支出442608.68元，.收支持平。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
本年度收支持平
（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施
第三部分 資產(chǎn)負(fù)債情況分析
年末資產(chǎn)元5,660,104.48、負(fù)債345,759.01元，凈資產(chǎn)5,314,345.47元.
第四部分 本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況
（一）、本單位財務(wù)管理、決算組織、編報、審核正常完成。
（二）、本單位決算公開工作正常完成。
第二部分 南通市朝暉小學(xué)校2018年度部門決算表
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門名稱：南通市朝暉小學(xué)校 |
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金額單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
按功能分類 |
決算數(shù) |
按支出性質(zhì) |
決算數(shù) |
一、財政撥款收入 |
905.25 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
一、基本支出 |
860.99 |
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 |
905.25 |
二、外交支出 |
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二、項(xiàng)目支出 |
44.26 |
二、上級補(bǔ)助收入 |
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三、國防支出 |
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三、上繳上級支出 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、公共安全支出 |
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四、經(jīng)營支出 |
|
四、經(jīng)營收入 |
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五、教育支出 |
905.25 |
五、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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六、其他收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、國土海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、債務(wù)還本支出 |
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二十三、債務(wù)付息支出 |
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本年收入合計(jì) |
905.25 |
本年支出合計(jì) |
905.25 |
||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||
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|
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|
||
總計(jì) |
905.25 |
總計(jì) |
905.25 |
||
收入決算表 |
||||||||
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公開02表 |
部門名稱：南通市朝暉小學(xué)校 |
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金額單位：萬元 |
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
合計(jì) |
905.25 |
905.25 |
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205 |
教育支出 |
905.25 |
905.25 |
|
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20502 |
普通教育 |
901.39 |
901.39 |
|
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2050202 |
小學(xué)教育 |
901.39 |
901.39 |
|
|
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20509 |
教育費(fèi)附加安排的支出 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
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2050903 |
城市中小學(xué)校舍建設(shè) |
3.86 |
3.86 |
|
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注：“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項(xiàng) |
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支出決算表 |
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公開03表 |
部門名稱：南通市朝暉小學(xué)校 |
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|
金額單位：萬元 |
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
合計(jì) |
905.25 |
860.99 |
44.26 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
905.25 |
860.99 |
44.26 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
901.39 |
860.99 |
40.40 |
|
|
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
901.39 |
860.99 |
40.40 |
|
|
|
20509 |
教育費(fèi)附加 |
3.86 |
|
3.86 |
|
|
|
2050903 |
城市中小學(xué)校舍建設(shè) |
3.86 |
|
3.86 |
|
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|
|
|
|
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|
注：“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項(xiàng)。 |
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財政撥款收入支出決算總表 |
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公開04表 |
部門名稱：南通市朝暉小學(xué)校 |
|
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|
金額單位：萬元 |
收 入 |
支 出 |
||||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
按功能分類 |
決算數(shù) |
||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
905.25 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
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|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
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|
五、教育支出 |
905.25 |
905.25 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
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|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
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|
十二、農(nóng)林水支出 |
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|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
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|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
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|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
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十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
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|
十九、住房保障支出 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
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二十一、其他支出 |
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|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
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|
本年收入合計(jì) |
905.25 |
本年支出合計(jì) |
905.25 |
905.25 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
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|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
|
|
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|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
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|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
905.25 |
總計(jì) |
905.25 |
905.25 |
|
財政撥款支出決算表（功能科目） |
||||||
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公開05表 |
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部門名稱：南通市朝暉小學(xué)校 |
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|
金額單位：萬元 |
|||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計(jì) |
905.25 |
860.99 |
44.26 |
|||
|
|
|||||
205 |
教育支出 |
905.25 |
860.99 |
44.26 |
||
20502 |
普通教育 |
901.39 |
860.99 |
40.40 |
||
2050202 |
小學(xué)教育 |
901.39 |
860.99 |
40.40 |
||
20509 |
教育費(fèi)附加安排的支出 |
3.86 |
|
3.86 |
||
2050903 |
城市中小學(xué)校舍建設(shè) |
3.86 |
|
3.86 |
||
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||
注：1.本表反映部門本年度按功能分類財政撥款實(shí)際支出情況。財政撥款指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。 |
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財政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟(jì)科目） |
|||||
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公開06表 |
|
部門名稱：南通市朝暉小學(xué)校 |
|
|
金額單位：萬元 |
||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
合計(jì) |
860.99 |
645.95 |
215.04 |
||
301 |
工資福利支出 |
644.04 |
644.04 |
0 |
|
30101 |
基本工資 |
147.56 |
147.56 |
0 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
193.64 |
193.64 |
0 |
|
30103 |
獎金 |
0 |
0 |
0 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
|
30107 |
績效工資 |
76.98 |
76.98 |
0 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi) |
74.43 |
74.43 |
0 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
29.00 |
29.00 |
0 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
18.12 |
18.12 |
0 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
8.61 |
8.61 |
0 |
|
30113 |
住房公積金 |
95.66 |
95.66 |
0 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.02 |
0.02 |
0 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
212.30 |
0 |
212.30 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
74.99 |
0 |
74.99 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.08 |
0 |
0.08 |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.18 |
0 |
0.18 |
|
30205 |
水費(fèi) |
5.17 |
0 |
5.17 |
|
30206 |
電費(fèi) |
23.42 |
0 |
23.42 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.04 |
0 |
0.04 |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
4.96 |
0 |
4.96 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
15.39 |
0 |
15.39 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
30215 |
會議費(fèi) |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
14.09 |
0 |
14.09 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
3.06 |
0 |
3.06 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
70.91 |
0 |
70.91 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
資本性支出 |
2.74 |
0.00 |
2.74 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
2.22 |
0.00 |
2.22 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類財政撥款基本支出明細(xì)情況。財政撥款指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。 |
|||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
公開07表 |
部門名稱：南通市朝暉小學(xué)校 |
|
|
金額單位：萬元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
905.25 |
860.99 |
44.26 |
|
205 |
教育支出 |
905.25 |
860.99 |
44.26 |
20502 |
普通教育 |
901.39 |
860.99 |
40.40 |
2050202 |
小學(xué)教育 |
901.39 |
860.99 |
40.40 |
20509 |
教育費(fèi)附加安排的支出 |
3.86 |
0.00 |
3.86 |
2050903 |
城市中小學(xué)校舍建設(shè) |
3.86 |
0.00 |
3.86 |
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部門本年度按功能分類一般公共預(yù)算財政撥款實(shí)際支出情況。 |
||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟(jì)科目） |
|||||
|
|
|
|
公開08表 |
|
部門名稱：南通市朝暉小學(xué)校 |
|
|
金額單位：萬元 |
||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
合計(jì) |
860.99 |
645.95 |
215.04 |
||
301 |
工資福利支出 |
644.04 |
644.04 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
147.56 |
147.56 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
193.64 |
193.64 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
76.98 |
76.98 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi) |
74.43 |
74.43 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
18.12 |
18.12 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
8.61 |
8.61 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
95.66 |
95.66 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
212.30 |
0.00 |
212.30 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
74.99 |
0.00 |
74.99 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
|
30205 |
水費(fèi) |
5.17 |
0.00 |
5.17 |
|
30206 |
電費(fèi) |
23.42 |
0.00 |
23.42 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
4.96 |
0.00 |
4.96 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
15.39 |
0.00 |
15.39 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
會議費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
14.09 |
0.00 |
14.09 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
3.06 |
0.00 |
3.06 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
70.91 |
0.00 |
70.91 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
資本性支出 |
2.74 |
0.00 |
2.74 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
2.22 |
0.00 |
2.22 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：1. 本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
|||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開09表 |
部門名稱：南通市朝暉小學(xué)校 |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
“三公”經(jīng)費(fèi) |
會議費(fèi) |
培訓(xùn)費(fèi) |
|||||
“三公”經(jīng)費(fèi) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)： |
|
|
|||||
項(xiàng)目 |
統(tǒng)計(jì)數(shù) |
項(xiàng)目 |
統(tǒng)計(jì)數(shù) |
|
|
||
因公出國（境）團(tuán)組數(shù)(個) |
|
因公出國（境）人次數(shù)(人) |
|
|
|
||
公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
|
公務(wù)用車保有量(輛) |
|
|
|
||
國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) |
|
國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
|
|
|
||
國（境）外公務(wù)接待批次(個) |
|
國（境）外公務(wù)接待人次(人) |
|
|
|
||
召開會議次數(shù)(個) |
|
參加會議人次(人) |
|
|
|
||
組織培訓(xùn)次數(shù)(個) |
|
參加培訓(xùn)人次(人) |
|
|
|
||
注：“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)詳細(xì)支出情況見支出情況說明。 |
|
|
|||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開10表 |
部門名稱：南通市朝暉小學(xué)校 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
欄次 |
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3 |
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合計(jì) |
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注：1. 本表反映部門本年度按功能分類政府性基金預(yù)算財政撥款收支及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開11表 |
部門名稱：南通市朝暉小學(xué)校 |
金額單位：萬元 |
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項(xiàng) 目 |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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合計(jì) |
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302 |
商品和服務(wù)支出 |
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30201 |
辦公費(fèi) |
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30202 |
印刷費(fèi) |
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30203 |
咨詢費(fèi) |
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30204 |
手續(xù)費(fèi) |
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30205 |
水費(fèi) |
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30206 |
電費(fèi) |
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…… |
…… |
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注：1.“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)” 指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。 |
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政府采購支出決算表 |
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公開12表 |
部門名稱：南通市朝暉小學(xué)校 |
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單位：萬元 |
采購品目大類 |
采購決算 |
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總計(jì) |
財政性資金 |
非財政性資金 |
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合計(jì) |
28.27 |
28.27 |
0 |
一、貨物 |
28.27 |
28.27 |
0 |
二、工程 |
0.00 |
0.00 |
0 |
三、服務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0 |
注：“財政性資金”指納入財政預(yù)算管理的資金，具體包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、財政專戶管理事業(yè)收入和其他收入等。
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第三部分 2018年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
南通市朝暉小學(xué)校2018年度收入、支出總計(jì)905.25萬元，與上年相比收、支總計(jì)各增加（減少） 0萬元，增長（減少） 0%。其中：
（一）收入總計(jì)905.25萬元。包括：
1．財政撥款收入905.25萬元，為當(dāng)年從財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
2．上級補(bǔ)助收入0 萬元。
3．事業(yè)收入 0萬元。
4．經(jīng)營收入 0萬元。
5．附屬單位上繳收入0萬元。
6．其他收入0萬元。
7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支0萬元。
8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（二）支出總計(jì)905.25萬元。包括：
1．教育支出905.25萬元，主要用于小學(xué)義務(wù)教育相關(guān)支出。
2．公共安全（類）支出 萬元，主要用于……。與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） %。主要原因是……。
（按照“公開01表收入支出決算總表”中的功能分類明細(xì)項(xiàng)，并結(jié)合本部門具體實(shí)際予以解釋。）
3．結(jié)余分配0萬元。
4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、收入決算情況說明
南通市朝暉小學(xué)校本年收入合計(jì) 905.25萬元，其中：財政撥款收入860.99萬元，占95%；項(xiàng)目補(bǔ)助收入44.26萬元，占5%。（可用餅圖顯示本年收入結(jié)構(gòu)圖）
圖1：收入決算圖
三、支出決算情況說明
南通市朝暉小學(xué)校本年支出合計(jì)905.25萬元，其中：基本支出 860.99萬元，占 95%；項(xiàng)目支出44.26萬元，占5%。（可用餅圖顯示本年支出結(jié)構(gòu)圖）
圖2：支出決算圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
南通市朝暉小學(xué)校2018年度財政撥款收、支總決算905.25萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計(jì)各增加（減少） 0萬元，增長（減少）%。主要原因是2018年開始單獨(dú)建賬，2017年沒有相關(guān)數(shù)據(jù)。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。南通市朝暉小學(xué)校2018年財政撥款支出905.25萬元，占本年支出合計(jì)的100%。
南通市朝暉小學(xué)校2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為 905.25萬元，支出決算為905.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
南通市朝暉小學(xué)校2018年度財政撥款基本支出 860.99萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)645.95萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“公開06表財政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）
（二）公用經(jīng)費(fèi) 215.04萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“公開06表財政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。南通市朝暉小學(xué)校2018年教育支出 905.25萬元。南通市朝暉小學(xué)校2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為905.25萬元，支出決算為905.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
南通市朝暉小學(xué)校2018年度教育支出905.25萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)645.95萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“公開08表一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）
（二）公用經(jīng)費(fèi)215.04萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“公開08表一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）
九、政府采購支出決算情況說明
2018年度政府采購支出總額 28.27萬元，其中：政府采購貨物支出28.27萬元。
十、預(yù)算績效評價工作開展情況
本部門2018年度共0個項(xiàng)目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計(jì)0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
（各部門應(yīng)根據(jù)公開決算表中對應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除）