第三部分  2020年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

南通市朝暉小學(xué)2020年度收入、支出總計(jì) 2698.75   萬元，與上年相比收、支總計(jì)各增加 931.33   萬元，增長 52.69 %。其中：

（一）收入總計(jì) 2698.75   萬元。包括：

1．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 2682.29     萬元，為當(dāng)年從同級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款，與上年相比增加    919.83萬元，增長 52.19  %。主要原因是人員調(diào)資。

2．政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入  16.46    萬元，為當(dāng)年從同級(jí)財(cái)政取得的政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加  11.5  萬元，增長 229.25   %。

3．國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬元，為當(dāng)年從同級(jí)財(cái)政取得的國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，與上年相比增加（減少）  0  萬元，增長（減少）  0  %。

4．上級(jí)補(bǔ)助收入  0    萬元。

5．事業(yè)收入  0  萬元。

6．經(jīng)營收入  0    萬元。

7．附屬單位上繳收入  0    萬元。

8．其他收入  0   萬元。

9．使用非財(cái)政撥款結(jié)余  0    萬元。

10．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0   萬元。

（二）支出總計(jì)  2698.75  萬元。包括：

1．教育（類）支出  2698.75  萬元，主要用于教育支出等。與上年相比增加  931.33  萬元，增長 52.69   %。主要原因是人員調(diào)資等。

2．公共安全（類）支出 0   萬元。

3．結(jié)余分配  0  萬元。

4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元。

二、收入決算情況說明

南通市朝暉小學(xué)本年收入合計(jì) 2698.75 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 萬元，占 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，占0%；事業(yè)收入0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0  %。

 

三、支出決算情況說明

南通市朝暉小學(xué)本年支出合計(jì) 2698.75 萬元，其中：基本支出 1920.87  萬元，占 71  %；項(xiàng)目支出 777.88   萬元，占 28 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，占0 %。

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

南通市朝暉小學(xué)2020年度財(cái)政撥款收、支總決算 2698.75  萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加萬元，增長52.69%。主要原因是人員增加。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。南通市朝暉小學(xué)2020年財(cái)政撥款支出 2698.75  萬元，占本年支出合計(jì)的  100 %。南通市朝暉小學(xué)2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為    2698.75萬元，支出決算為 2698.75 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。

2．……

（二）公共安全（類）

1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。

（三）教育（類）

1．教育支出。年初預(yù)算為 2682.29 萬元，支出決算為2682.29 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

（四）其他（類）

1．其他支出。年初預(yù)算為 16.46 萬元，支出決算為 16.46 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。

 

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

南通市朝暉小學(xué)2020年度財(cái)政撥款基本支出 1920.87  萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)  1645.13  萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 275.74  萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。南通市朝暉小學(xué)校2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 2682.29  萬元，與上年相比增加  919.87 萬元，增長 52  %。主要原因是人員增加。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

南通市朝暉小學(xué)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1920.87  萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)  1645.13  萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 275.74  萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

南通市朝暉小學(xué)2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出 0  萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0  %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 0  萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的   0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出  0  萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的  0 %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)決算支出 0  萬元。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 0  萬元。

3．公務(wù)接待費(fèi)  0 萬元。

南通市朝暉小學(xué)2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出  0 萬元。

南通市朝暉小學(xué)2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出  22.91 萬元，完成預(yù)算的  100  %，比上年決算減少 3.7  萬元，主要原因?yàn)橐咔榉揽販p少外出培訓(xùn)；2020年度全年組織培訓(xùn)  8 個(gè)，組織培訓(xùn)  80 人次。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

南通市朝暉小學(xué)2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元，本年收入決算 16.46  萬元，本年支出決算 16.46  萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元。具體支出情況如下：

1．彩票公益金安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出決算 16.46 萬元。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0  萬元，比上年增加（減少） 0  萬元，增長（降低） 0   %。

十二、政府采購支出決算情況說明

2020年度政府采購支出總額 111.44  萬元，其中：政府采購貨物支出 111.44  萬元、政府采購工程支出 0  萬元、政府采購服務(wù)支出 0  萬元。授予中小企業(yè)合同金額  0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

十三、國有資產(chǎn)占用情況

本部門（單位）共有車輛0輛。

十四、預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作開展情況

2020年度，本部門單位共__0_個(gè)項(xiàng)目開展了財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政性資金合計(jì)____0__萬元；本部門單位（□開展、□未開展）財(cái)政整體支出重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政性資金___0___萬元；本部門單位共_0__個(gè)項(xiàng)目開展了部門單位績效自評(píng)，涉及財(cái)政性資金合計(jì)_0_____萬元。

 

 

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用非財(cái)政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政撥款結(jié)余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十二、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（各部門應(yīng)根據(jù)公開決算表中對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋，對(duì)未涉及的名詞可以刪除）